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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 13 556.00 | 2 074.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 965.00 | 170 380.00 | 337 585.00 | 507 965.00 |
AP Constructions | 18 254.00 | 9 844.00 | 8 410.00 | 18 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 476.00 | 2 253 085.00 | 384 391.00 | 2 637 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 735.00 | 966 425.00 | 448 310.00 | 1 414 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 406.00 | 3 413 290.00 | 1 208 116.00 | 4 621 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297 020.00 | | 2 297 020.00 | 2 297 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 380.00 | | 1 875 380.00 | 1 875 380.00 |
BZ Autres créances | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 1 006 034.00 | | 1 006 034.00 | 1 006 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 487.00 | | 5 479 487.00 | 5 479 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 893.00 | 3 413 290.00 | 6 687 603.00 | 10 100 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 103 447.00 | | | 1 103 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 474.00 | | | 349 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 421.00 | | | 1 898 421.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 339.00 | | | 1 815 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 012.00 | | | 2 086 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 935.00 | | | 593 935.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 062.00 | | | 220 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 182.00 | | | 4 784 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 603.00 | | | 6 687 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 044.00 | | | 3 331 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 777 884.00 | 5 885 748.00 | 9 663 632.00 | 3 777 884.00 |
FG Production vendue services | 180 079.00 | | 180 079.00 | 180 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 962.00 | 5 885 748.00 | 9 843 711.00 | 3 957 962.00 |
FM Production stockée | | | 1 545 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 908 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 085.00 | | | -40 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 131.00 | | | 11 422 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 657.00 | | | 11 072 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 474.00 | | | 349 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 836.00 | | 286 963.00 | 3 127 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 3 413 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 3 229 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 517.00 | | 47 419.00 | 136 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 319.00 | | 239 544.00 | 2 991 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 836.00 | 286 963.00 | 1 509.00 | 3 127 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 517.00 | 47 419.00 | | 136 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 319.00 | 239 544.00 | 1 509.00 | 2 991 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 012.00 | 2 086 012.00 | | 2 086 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 935.00 | 593 935.00 | | 593 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |
UX Autres créances clients | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815 339.00 | 421 201.00 | 1 225 358.00 | 1 815 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138 105.00 | 2 138 105.00 | | 2 138 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 780.00 | 2 138 105.00 | 16 675.00 | 2 154 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 182.00 | 3 331 044.00 | 1 284 358.00 | 4 784 182.00 |