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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 263.00 | 41 433.00 | 19 830.00 | 61 263.00 |
BT Marchandises | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 193.00 | 17 939.00 | 122 254.00 | 140 193.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 657.00 | 17 939.00 | 158 718.00 | 176 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 920.00 | 59 372.00 | 178 548.00 | 237 920.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 302.00 | 36 098.00 | | 26 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 546.00 | -9 796.00 | | -6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 32 957.00 | 39 503.00 | | 32 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 112 290.00 | | 124 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 19 946.00 | | 15 574.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | 6 899.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 591.00 | 139 135.00 | | 145 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 548.00 | 178 638.00 | | 178 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 591.00 | 139 135.00 | | 145 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 653.00 | | 1 439 653.00 | 1 439 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 653.00 | | 1 439 653.00 | 1 439 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 4 497.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 253.00 | 1 569 338.00 | | 1 440 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 798.00 | 1 579 134.00 | | 1 446 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 546.00 | -9 796.00 | | -6 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 61 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 37 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 152.00 | | 4 719.00 | 46 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | 4 719.00 | 42 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 886.00 | 53.00 | | 17 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 886.00 | 53.00 | | 17 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 886.00 | 53.00 | | 17 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |