| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 781.00 | 2 243.00 | 80 537.00 | 82 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 130.00 | 99 561.00 | 3 570.00 | 103 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 170.00 | 348 000.00 | 3 004 170.00 | 3 352 170.00 |
AP Constructions | 887 075.00 | 886 728.00 | 347.00 | 887 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 961.00 | 1 925 282.00 | 858 678.00 | 2 783 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 297.00 | 3 263 247.00 | 4 073 051.00 | 7 336 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 485.00 | 79 034.00 | 3 664 452.00 | 3 743 485.00 |
BZ Autres créances | 9 966 136.00 | | 9 966 136.00 | 9 966 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 953 876.00 | | 5 953 876.00 | 5 953 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 973 915.00 | 79 034.00 | 21 894 882.00 | 21 973 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 310 213.00 | 3 342 280.00 | 25 967 932.00 | 29 310 213.00 |
CU Autres participations | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 950.00 | 5 850 950.00 | | 5 850 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 086.00 | 151 622.00 | | 228 086.00 |
DG Autres réserves | 1 989 596.00 | 536 779.00 | | 1 989 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 567.00 | 1 529 281.00 | | 1 422 567.00 |
DK Provisions réglementées | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 581.00 | 8 141 015.00 | | 9 563 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 12 799.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 181.00 | 460 075.00 | | 501 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 981.00 | 3 275 696.00 | | 2 872 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 48 948.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 12 992 147.00 | 10 511 869.00 | | 12 992 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 404 351.00 | 14 309 387.00 | | 16 404 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 967 932.00 | 22 450 402.00 | | 25 967 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 404 351.00 | 14 309 387.00 | | 16 404 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 183 527.00 | | 17 183 527.00 | 17 183 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 527.00 | | 17 183 527.00 | 17 183 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 293 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 896 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 19 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 278 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 882.00 | 76 286.00 | | 214 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 2 000.00 | | 1 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 452.00 | 123 344.00 | | 216 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 967.00 | 1 376.00 | | 20 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 172.00 | 59 608.00 | | 102 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 139.00 | 93 396.00 | | 123 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 313.00 | 29 948.00 | | 93 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 999.00 | 395 857.00 | | 264 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 922.00 | 645 180.00 | | 441 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 530 960.00 | 17 139 779.00 | | 17 530 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 394.00 | 15 610 498.00 | | 16 108 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 567.00 | 1 529 281.00 | | 1 422 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 354.00 | | 471 709.00 | 6 878 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 125 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 7 336 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 3 455 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217 496.00 | | 250 000.00 | 3 217 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 504.00 | | 218 964.00 | 3 453 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 572.00 | | 2 745.00 | 124 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 075.00 | 278 172.00 | | 2 637 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 294.00 | 11 510.00 | | 90 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 780.00 | 266 663.00 | | 2 546 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 628.00 | 3 542.00 | 10 137.00 | 85 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 128.00 | 3 542.00 | 11 637.00 | 435 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 511.00 | 3 542.00 | 11 637.00 | 507 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | 10 137.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 181.00 | 501 181.00 | | 501 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 204.00 | 1 072 204.00 | | 1 072 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 455.00 | 797 455.00 | | 797 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992 147.00 | 12 992 147.00 | | 12 992 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 678.00 | 3 648 678.00 | | 3 648 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VB T. V. A. | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715 037.00 | 9 715 037.00 | | 9 715 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813 474.00 | 13 720 040.00 | 93 435.00 | 13 813 474.00 |
VW T.V.A. | 874 101.00 | 874 101.00 | | 874 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 404 351.00 | 16 404 351.00 | | 16 404 351.00 |