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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
AP Constructions | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | 20 157.00 | 1.00 | 20 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 45 955.00 | 1 718.00 | 47 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 669.00 | 90 117.00 | 9 552.00 | 99 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 888.00 | 22.00 | 54 866.00 | 54 888.00 |
CF Disponibilités | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 620.00 | 22.00 | 342 598.00 | 342 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 289.00 | 90 139.00 | 352 150.00 | 442 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CU Autres participations | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 200 305.00 | 235 735.00 | | 200 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 443.00 | 36 371.00 | | 30 443.00 |
DL TOTAL (I) | 240 979.00 | 282 335.00 | | 240 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 3 897.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 55 922.00 | | 60 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | 66 168.00 | | 31 362.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 171.00 | 125 987.00 | | 111 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 150.00 | 408 323.00 | | 352 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 171.00 | 125 987.00 | | 111 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 545.00 | | 1 124.00 | 98 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 712.00 | | 1 124.00 | 90 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 784.00 | 333.00 | | 89 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 784.00 | 333.00 | | 89 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |