| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 520.00 | 256.00 | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 56 957.00 | 23 448.00 | 33 509.00 | 56 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 130.00 | 195 117.00 | 54 013.00 | 249 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 454.00 | 95 130.00 | 27 324.00 | 122 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 996.00 | 317 266.00 | 128 729.00 | 445 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 916.00 | 317 266.00 | 323 649.00 | 640 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FG Production vendue services | 923 031.00 | | 923 031.00 | 923 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 893.00 | | 925 893.00 | 925 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 88 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 189.00 | | | 948 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 924.00 | | | 947 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 578.00 | | | 408 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 936.00 | 23 943.00 | 612.00 | 293 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 874.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 289.00 | 23 069.00 | 612.00 | 292 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 644.00 | 36 900.00 | 22 744.00 | 59 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 515.00 | 92 215.00 | 1 300.00 | 93 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 181.00 | 154 438.00 | 22 744.00 | 177 181.00 |