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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 918.00 | 700 932.00 | 38 986.00 | 739 918.00 |
AH Fonds commercial | 913 686.00 | | 913 686.00 | 913 686.00 |
AN Terrains | 10 784.00 | 2 089.00 | 8 695.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544 129.00 | 6 372 736.00 | 1 171 392.00 | 7 544 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249 117.00 | 4 450 795.00 | 798 322.00 | 5 249 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 423.00 | | 247 423.00 | 247 423.00 |
BF Prêts | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 647 946.00 | 11 526 554.00 | 5 121 392.00 | 16 647 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 401.00 | | 786 401.00 | 786 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 471.00 | 26 889.00 | 846 581.00 | 873 471.00 |
BZ Autres créances | 4 261 644.00 | | 4 261 644.00 | 4 261 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 455 660.00 | | 455 660.00 | 455 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 318.00 | 26 889.00 | 6 379 428.00 | 6 406 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 270.00 | 11 553 444.00 | 11 500 826.00 | 23 054 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 1 777 320.00 | | 1 777 320.00 | 1 777 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 046.00 | 1 447 046.00 | | 1 447 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 662.00 | 431 662.00 | | 431 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
DG Autres réserves | 3 212 556.00 | 2 748 468.00 | | 3 212 556.00 |
DH Report à nouveau | -957 468.00 | | | -957 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 957.00 | 464 087.00 | | 349 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 748.00 | 20 181.00 | | 100 748.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 3 090.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 238.00 | 5 259 242.00 | | 4 729 238.00 |
DP Provisions pour risques | 97 496.00 | 94 342.00 | | 97 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 900.00 | | | 1 044 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 396.00 | 94 342.00 | | 1 142 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 116.00 | 526 651.00 | | 274 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 606.00 | 23 946.00 | | 399 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 189.00 | 1 132 869.00 | | 2 390 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 265.00 | 1 714 432.00 | | 1 828 265.00 |
EA Autres dettes | 737 013.00 | 356 095.00 | | 737 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 191.00 | 3 753 995.00 | | 5 629 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 500 826.00 | 9 107 580.00 | | 11 500 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 062 424.00 | | 18 062 424.00 | 18 062 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 062 424.00 | | 18 062 424.00 | 18 062 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 299 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 693 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 570.00 | |
GE Autres charges | | | 30 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 251 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 825.00 | | | 640 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 059.00 | 3 164.00 | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 189.00 | 3 164.00 | | 11 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 344.00 | 295 726.00 | | 65 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397.00 | 295 726.00 | | 67 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 208.00 | -292 562.00 | | -56 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 892.00 | | | 261 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 316.00 | 75 086.00 | | 389 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 322 453.00 | 18 100 997.00 | | 19 322 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 496.00 | 17 636 909.00 | | 18 972 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 957.00 | 464 087.00 | | 349 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 962 346.00 | | 782 622.00 | 15 962 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 729.00 | 34 294.00 | 16 647 946.00 | 62 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 729.00 | 34 294.00 | 13 051 455.00 | 62 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 768.00 | | 25 836.00 | 1 627 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502 188.00 | | 646 290.00 | 12 502 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 390.00 | | 110 495.00 | 1 832 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 169 139.00 | 388 855.00 | 31 441.00 | 11 169 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 054.00 | 25 877.00 | | 675 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494 084.00 | 362 978.00 | 31 441.00 | 10 494 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 090.00 | | 3 059.00 | 3 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 342.00 | 1 112 038.00 | 63 984.00 | 94 342.00 |
6T Sur comptes clients | 32 450.00 | 28 028.00 | 33 589.00 | 32 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 450.00 | 28 028.00 | 33 589.00 | 32 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 883.00 | 1 140 066.00 | 100 632.00 | 129 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 598.00 | 88 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 189.00 | 2 390 189.00 | | 2 390 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 572.00 | 904 572.00 | | 904 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 940.00 | 710 940.00 | | 710 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 013.00 | 737 013.00 | | 737 013.00 |
UP Prêts | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
UX Autres créances clients | 846 581.00 | 846 581.00 | | 846 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 889.00 | 12 219.00 | 14 670.00 | 26 889.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 411 577.00 | 3 411 577.00 | | 3 411 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 116.00 | 150 099.00 | 101 482.00 | 274 116.00 |
VI Groupe et associés | 399 606.00 | 399 606.00 | | 399 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 782.00 | | | 251 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 080.00 | 807 080.00 | | 807 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 788.00 | 5 142 554.00 | 180 234.00 | 5 322 788.00 |
VW T.V.A. | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 191.00 | 5 505 174.00 | 101 482.00 | 5 629 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |