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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 1 801.00 | 1 668.00 | 3 470.00 |
AN Terrains | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
AP Constructions | 657 273.00 | 600 139.00 | 57 133.00 | 657 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 794.00 | 429 995.00 | 1 799.00 | 431 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 828.00 | 1 167 261.00 | 139 567.00 | 1 306 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 014.00 | 47 264.00 | 304 750.00 | 352 014.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 296 660.00 | | 296 660.00 | 296 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 265.00 | 47 264.00 | 675 000.00 | 722 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 093.00 | 1 214 525.00 | 814 568.00 | 2 029 093.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070 335.00 | 1 070 335.00 | | 1 070 335.00 |
DH Report à nouveau | -385 118.00 | -225 791.00 | | -385 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 004.00 | -159 327.00 | | -157 004.00 |
DL TOTAL (I) | 693 458.00 | 850 462.00 | | 693 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | 147 406.00 | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 196.00 | 57 604.00 | | 17 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | 10 610.00 | | 47 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 818.00 | 18 630.00 | | 51 818.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 4 774.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 110.00 | 239 024.00 | | 121 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 568.00 | 1 089 486.00 | | 814 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 110.00 | 235 251.00 | | 121 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 117.00 | | | 1 447 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 288.00 | 1 306 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 288.00 | 1 303 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 542.00 | | | 1 443 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 053.00 | 32 496.00 | 140 288.00 | 1 275 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 953.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 205.00 | 31 543.00 | 140 288.00 | 1 274 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 304 750.00 | | | 304 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VP Divers | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 748.00 | 361 748.00 | | 361 748.00 |
VW T.V.A. | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | 17 587.00 | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | 9 889.00 | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 52 038.00 | 63 944.00 | | 52 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 436.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 781.00 | 4 144.00 | | 3 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 3 403.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 534.00 | 20 990.00 | | 16 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 141.00 | 11 810.00 | | 75 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 628.00 | 15 662.00 | | 10 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 425.00 | 81 413.00 | | 63 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |