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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AP Constructions | 206 341.00 | 206 341.00 | | 206 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 297.00 | 235 607.00 | 367 690.00 | 603 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 667.00 | 59 467.00 | 89 200.00 | 148 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 163.00 | 90 117.00 | 61 046.00 | 151 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
BZ Autres créances | 1 317 136.00 | | 1 317 136.00 | 1 317 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 533.00 | | 213 533.00 | 213 533.00 |
CF Disponibilités | 559 486.00 | | 559 486.00 | 559 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 818.00 | 149 584.00 | 2 369 234.00 | 2 518 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 116.00 | 385 191.00 | 2 736 924.00 | 3 122 116.00 |
CU Autres participations | 367 690.00 | | 367 690.00 | 367 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 230 526.00 | | | 3 230 526.00 |
DH Report à nouveau | -240 759.00 | | | -240 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 935.00 | | | -283 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 156.00 | | | 2 724 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 924.00 | | | 2 736 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
FM Production stockée | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 935.00 | | | -283 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 298.00 | | | 603 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 691.00 | | | 367 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 677.00 | 1 311 677.00 | | 1 311 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 967.00 | 1 445 967.00 | | 1 445 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 550.00 | | | 24 550.00 |