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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 240.00 | 364 097.00 | 93 143.00 | 457 240.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 656.00 | 365 238.00 | 93 417.00 | 458 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 663.00 | | 191 663.00 | 191 663.00 |
110 Total général Actif | 650 319.00 | 365 238.00 | 285 081.00 | 650 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
222 Production stockée | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
230 Autres produits | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
242 Autres charges externes. | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
252 Charges sociales | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 307.00 | | | 426 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |