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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 223.00 | 27 117.00 | 7 106.00 | 34 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 351.00 | 180 567.00 | 64 783.00 | 245 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 312.00 | 213 806.00 | 72 507.00 | 286 312.00 |
BT Marchandises | 160 486.00 | | 160 486.00 | 160 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 247.00 | 19 823.00 | 206 424.00 | 226 247.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 134.00 | 19 823.00 | 935 310.00 | 955 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 446.00 | 233 629.00 | 1 007 817.00 | 1 241 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 838.00 | 610 691.00 | | 670 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 093.00 | 60 147.00 | | 60 093.00 |
DL TOTAL (I) | 739 255.00 | 679 161.00 | | 739 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 19 139.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 390.00 | 117 827.00 | | 205 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 120.00 | 59 842.00 | | 56 120.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 530.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 562.00 | 197 338.00 | | 268 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 817.00 | 876 499.00 | | 1 007 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 088.00 | | 7 224.00 | 279 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 350.00 | | 7 224.00 | 272 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 728.00 | 24 078.00 | | 189 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 607.00 | 24 078.00 | | 183 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 948.00 | 7 935.00 | 13 059.00 | 24 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 948.00 | 7 935.00 | 13 059.00 | 24 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 948.00 | 7 935.00 | 13 059.00 | 24 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 935.00 | 13 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 562.00 | 262 892.00 | 5 670.00 | 268 562.00 |