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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 838.00 | 451 864.00 | 308 973.00 | 760 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 318.00 | 451 864.00 | 743 453.00 | 1 195 318.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
BZ Autres créances | 257 153.00 | | 257 153.00 | 257 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 980.00 | 93 020.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 314 578.00 | | 314 578.00 | 314 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 875.00 | 6 980.00 | 754 895.00 | 761 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 193.00 | 458 844.00 | 1 498 348.00 | 1 957 193.00 |
CU Autres participations | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DG Autres réserves | 729 810.00 | | | 729 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
DK Provisions réglementées | 308 973.00 | | | 308 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 181.00 | | | 1 241 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 167.00 | | | 257 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 348.00 | | | 1 498 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 167.00 | | | 257 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 318.00 | | | 1 195 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 645.00 | | | 966 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 876.00 | 37 989.00 | | 413 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 876.00 | 37 989.00 | | 413 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 963.00 | | 37 989.00 | 346 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 963.00 | | 37 989.00 | 346 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VB T. V. A. | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VC Groupe et associés | 236 759.00 | 236 759.00 | | 236 759.00 |
VI Groupe et associés | 245 165.00 | 245 165.00 | | 245 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 296.00 | 332 296.00 | | 332 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 167.00 | 257 167.00 | | 257 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
YT Sous‐traitance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718.00 | | | 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ZE Dividendes | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 466.00 | | | 58 466.00 |