| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 188 548.00 | 188 548.00 | | 188 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 924.00 | 211 850.00 | 17 074.00 | 228 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 178.00 | 211 850.00 | 17 328.00 | 229 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
DH Report à nouveau | -714 530.00 | -700 514.00 | | -714 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 217.00 | -14 016.00 | | -14 217.00 |
DL TOTAL (I) | -601 917.00 | -587 699.00 | | -601 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 931.00 | 582 336.00 | | 593 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 040.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 672.00 | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | 24 562.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 245.00 | 610 626.00 | | 619 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 328.00 | 22 927.00 | | 17 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 245.00 | 610 626.00 | | 619 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 115.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238.00 | 14 131.00 | | 14 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 217.00 | -14 016.00 | | -14 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 588 931.00 | 588 931.00 | | 588 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 245.00 | 619 245.00 | | 619 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 479.00 | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | 6 647.00 | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | 2 019.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 378.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 242.00 | 4 857.00 | | 5 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 8 666.00 | | 6 737.00 |