| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 834.00 | 92 988.00 | 14 846.00 | 107 834.00 |
AN Terrains | 5 963 956.00 | 2 283 590.00 | 3 680 366.00 | 5 963 956.00 |
AP Constructions | 31 122 370.00 | 27 673 978.00 | 3 448 392.00 | 31 122 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 124.00 | 46 209.00 | 5 916.00 | 52 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 537.00 | 82 962.00 | 17 575.00 | 100 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | 29 660.00 | 1 020 340.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 360 692.00 | 71 476 963.00 | 13 883 729.00 | 85 360 692.00 |
BT Marchandises | 2 666 200.00 | | 2 666 200.00 | 2 666 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
BZ Autres créances | 8 599 670.00 | | 8 599 670.00 | 8 599 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 002 343.00 | | 13 002 343.00 | 13 002 343.00 |
CF Disponibilités | 1 506 694.00 | | 1 506 694.00 | 1 506 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 211 071.00 | | 23 211 071.00 | 23 211 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 571 762.00 | 71 476 963.00 | 37 094 799.00 | 108 571 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 878 514.00 | 41 267 577.00 | 5 610 937.00 | 46 878 514.00 |
CU Autres participations | 583 840.00 | 12 711.00 | 571 129.00 | 583 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 303 536.00 | 18 303 705.00 | | 18 303 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 926 260.00 | 6 926 260.00 | | 6 926 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 287 718.00 | 13 287 718.00 | | 13 287 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353 587.00 | 353 587.00 | | 353 587.00 |
DG Autres réserves | 17 423 432.00 | 17 423 432.00 | | 17 423 432.00 |
DH Report à nouveau | -21 785 240.00 | -19 857 972.00 | | -21 785 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 727.00 | -1 927 268.00 | | -2 798 727.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873 466.00 | 36 672 362.00 | | 33 873 466.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 719.00 | 185 918.00 | | 212 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 469.00 | 185 918.00 | | 215 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 561.00 | 3 432 594.00 | | 2 526 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 543.00 | 2 452 785.00 | | 2 488 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 78 369.00 | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 621.00 | 304 531.00 | | 221 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 035.00 | | |
EA Autres dettes | 240 798.00 | 605 093.00 | | 240 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 397 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 005 863.00 | 3 440 778.00 | | 3 005 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 094 799.00 | 40 299 058.00 | | 37 094 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 628.00 | 2 941 498.00 | | 2 778 628.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 798 727.00 | -1 927 268.00 | | -2 798 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 067 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 042 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 199 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 287 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 801.00 | |
GE Autres charges | | | 26 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 396 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 824 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189 998.00 | 1 004 458.00 | | 3 189 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 162.00 | 76 000.00 | | 68 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974 615.00 | 1 249 142.00 | | 2 974 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 412.00 | 76 000.00 | | 25 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 881.00 | 2 587 837.00 | | 2 368 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 607.00 | 4 515 105.00 | | 5 167 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 727.00 | -1 927 268.00 | | -2 798 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456 494.00 | 641 572.00 | 2 340.00 | 29 456 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 789.00 | 3 199.00 | | 89 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366 705.00 | 638 373.00 | 2 340.00 | 29 366 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 900 461.00 | 2 396 777.00 | | 38 900 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 918.00 | 29 551.00 | | 185 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 984 461.00 | 2 367 117.00 | | 38 984 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 170 379.00 | 2 396 668.00 | | 39 170 379.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |