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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
AN Terrains | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
AP Constructions | 291 502.00 | 291 095.00 | 407.00 | 291 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 847.00 | 1 221 625.00 | 261 222.00 | 1 482 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 500.00 | 204 133.00 | 91 367.00 | 295 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 052.00 | 1 781 510.00 | 515 542.00 | 2 297 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 063.00 | | 194 063.00 | 194 063.00 |
BN En cours de production de biens | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 521.00 | 63 838.00 | 225 683.00 | 289 521.00 |
BZ Autres créances | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
CF Disponibilités | 5 042 347.00 | | 5 042 347.00 | 5 042 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 355.00 | 63 838.00 | 5 899 517.00 | 5 963 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 406.00 | 1 845 348.00 | 6 415 059.00 | 8 260 406.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 146 673.00 | | | 5 146 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 175.00 | | | 394 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 848.00 | | | 5 650 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
EA Autres dettes | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 210.00 | | | 764 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 059.00 | | | 6 415 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 210.00 | | | 764 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 852.00 | | 70 580.00 | 2 378 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 381.00 | 2 297 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 42 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 239.00 | 2 084 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 174.00 | | 70 580.00 | 2 166 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 768.00 | 89 075.00 | 145 333.00 | 1 815 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 798.00 | | 142.00 | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 970.00 | 89 075.00 | 145 191.00 | 1 772 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 388.00 | 349 388.00 | | 349 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
UX Autres créances clients | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VI Groupe et associés | 150 161.00 | 150 161.00 | | 150 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 711.00 | 353 136.00 | 147 575.00 | 500 711.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 210.00 | 764 210.00 | | 764 210.00 |