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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
AN Terrains | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
AP Constructions | 509 204.00 | 444 032.00 | 65 172.00 | 509 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 577.00 | 458 307.00 | 199 270.00 | 657 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 697.00 | | 509 697.00 | 509 697.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 445.00 | | 539 445.00 | 539 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 023.00 | 458 307.00 | 738 715.00 | 1 197 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 036.00 | 325 380.00 | | 315 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 400.00 | -10 344.00 | | -11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 347 637.00 | 359 036.00 | | 347 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 911.00 | 226 491.00 | | 230 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 020.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 156 028.00 | 157 180.00 | | 156 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 079.00 | 387 691.00 | | 391 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 715.00 | 746 728.00 | | 738 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 079.00 | 387 691.00 | | 391 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 400.00 | 34 344.00 | | 35 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 400.00 | -10 344.00 | | -11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 857.00 | | | 690 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 657 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 280.00 | 552 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 277.00 | | | 586 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 204.00 | 13 248.00 | 33 280.00 | 476 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 204.00 | 13 248.00 | 33 280.00 | 476 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
UX Autres créances clients | 509 697.00 | | | 509 697.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VI Groupe et associés | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 491.00 | 538 491.00 | | 538 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 079.00 | 391 079.00 | | 391 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 112.00 | 13 971.00 | | 14 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 3 349.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 112.00 | 13 971.00 | | 14 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663.00 | 654.00 | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 3 349.00 | | 3 446.00 |