| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 34.00 | 1 214.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 248 483.00 | 248 483.00 | | 248 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 498.00 | 193 107.00 | 26 390.00 | 219 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 532.00 | 34 191.00 | 10 341.00 | 44 532.00 |
BF Prêts | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 488.00 | 475 816.00 | 59 671.00 | 535 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 620.00 | | 325 620.00 | 325 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 935.00 | 9 503.00 | 284 432.00 | 293 935.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 084.00 | 809.00 | 16 274.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 1 196 353.00 | | 1 196 353.00 | 1 196 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 101.00 | 10 313.00 | 2 073 788.00 | 2 084 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 590.00 | 486 130.00 | 2 133 460.00 | 2 619 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 914 386.00 | 798 496.00 | | 914 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 394.00 | 115 890.00 | | 77 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 880.00 | 1 894 486.00 | | 1 971 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 12 633.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 185.00 | 120 119.00 | | 56 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 888.00 | 88 986.00 | | 83 888.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 11 531.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 579.00 | 233 270.00 | | 161 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 460.00 | 2 127 756.00 | | 2 133 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 946.00 | 220 637.00 | | 148 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 403.00 | 1 383 459.00 | 1 529 863.00 | 146 403.00 |
FG Production vendue services | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 148.00 | 1 383 459.00 | 1 585 607.00 | 202 148.00 |
FM Production stockée | | | 96 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 995.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 549.00 | 40 015.00 | | 31 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 866.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 866.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 33 654.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 797.00 | 2 093 122.00 | | 1 684 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 403.00 | 1 977 231.00 | | 1 607 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 394.00 | 115 890.00 | | 77 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 974.00 | | 12 346.00 | 524 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 535 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 889.00 | | 12 346.00 | 513 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 906.00 | 5 875.00 | | 469 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 906.00 | 5 875.00 | | 469 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890.00 | | 80.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | | 80.00 | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 393.00 | | 80.00 | 10 393.00 |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 935.00 | | 3 934.00 |
UP Prêts | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 293 936.00 | 293 936.00 | | 293 936.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VC Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 4 938.00 | 12 633.00 | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 849.00 | 331 845.00 | 8 004.00 | 339 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 580.00 | 148 947.00 | 12 633.00 | 161 580.00 |