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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 360.00 | 4 955.00 | 20 405.00 | 25 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 843.00 | 140 322.00 | 92 521.00 | 232 843.00 |
AN Terrains | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
AP Constructions | 2 677 475.00 | 1 841 413.00 | 836 063.00 | 2 677 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753 103.00 | 10 870 211.00 | 882 892.00 | 11 753 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 113.00 | 100 647.00 | 95 466.00 | 196 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BF Prêts | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 607 773.00 | 12 957 547.00 | 2 650 226.00 | 15 607 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634 090.00 | 613 934.00 | 6 020 156.00 | 6 634 090.00 |
BN En cours de production de biens | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 645 195.00 | 691 256.00 | 953 939.00 | 1 645 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 581.00 | | 1 334 581.00 | 1 334 581.00 |
BZ Autres créances | 1 138 793.00 | | 1 138 793.00 | 1 138 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 030.00 | 3 407.00 | 39 624.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 2 607 325.00 | | 2 607 325.00 | 2 607 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 802 682.00 | 1 308 597.00 | 12 494 085.00 | 13 802 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 410 455.00 | 14 266 144.00 | 15 144 311.00 | 29 410 455.00 |
CU Autres participations | 460 980.00 | | 460 980.00 | 460 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 476.00 | 3 583 476.00 | | 3 583 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 348.00 | 358 348.00 | | 358 348.00 |
DG Autres réserves | 6 755 055.00 | 4 215 342.00 | | 6 755 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 596.00 | 2 770 905.00 | | 158 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 083.00 | | | 917 083.00 |
DL TOTAL (I) | 11 839 481.00 | 10 994 994.00 | | 11 839 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 292.00 | 2 034 267.00 | | 1 782 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 667.00 | 71 280.00 | | 67 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 203.00 | 406 296.00 | | 649 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 577.00 | 1 035 816.00 | | 546 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
EA Autres dettes | 94 692.00 | 42 981.00 | | 94 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 830.00 | 3 590 640.00 | | 3 304 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 311.00 | 14 585 634.00 | | 15 144 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 448.00 | 2 171 697.00 | | 2 019 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 392 314.00 | 5 560 404.00 | 9 952 719.00 | 4 392 314.00 |
FG Production vendue services | 268 874.00 | 82 794.00 | 351 668.00 | 268 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 188.00 | 5 643 199.00 | 10 304 387.00 | 4 661 188.00 |
FM Production stockée | | | -26 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 513 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 207.00 | 163 320.00 | | 249 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 044.00 | 163 320.00 | | 260 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 869.00 | 649.00 | | 68 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 869.00 | 649.00 | | 68 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 175.00 | 162 671.00 | | 191 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 628.00 | 171 708.00 | | -77 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 844 738.00 | 22 011 857.00 | | 10 844 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 142.00 | 19 240 952.00 | | 10 686 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 596.00 | 2 770 905.00 | | 158 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206 566.00 | | 1 115 753.00 | 15 206 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 546.00 | 15 607 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 500.00 | 258 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 046.00 | 14 801 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 779.00 | | 66 923.00 | 283 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 374 839.00 | | 1 048 829.00 | 14 374 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 948.00 | | | 547 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410 819.00 | 186 191.00 | 639 463.00 | 13 410 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 876.00 | 5 901.00 | 92 500.00 | 231 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 178 943.00 | 180 290.00 | 546 963.00 | 13 178 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 365 529.00 | 72 086.00 | 132 425.00 | 1 365 529.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904.00 | 2 503.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 516.00 | 74 589.00 | 136 509.00 | 1 370 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 516.00 | 74 589.00 | 136 509.00 | 1 370 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 086.00 | 136 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 203.00 | 649 203.00 | | 649 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 498.00 | 249 498.00 | | 249 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 579.00 | 215 579.00 | | 215 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
UP Prêts | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 581.00 | 1 334 581.00 | | 1 334 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 292.00 | 496 909.00 | 1 279 993.00 | 1 782 292.00 |
VI Groupe et associés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
VP Divers | 882 418.00 | 882 418.00 | | 882 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 144.00 | 2 504 176.00 | 86 968.00 | 2 591 144.00 |
VW T.V.A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 830.00 | 2 019 448.00 | 1 279 993.00 | 3 304 830.00 |