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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 959 447.00 | 623 942.00 | 335 505.00 | 959 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 547.00 | 356 951.00 | 115 596.00 | 472 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 136.00 | 124 230.00 | 17 906.00 | 142 136.00 |
BF Prêts | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 896.00 | 1 111 303.00 | 564 593.00 | 1 675 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BT Marchandises | 412 446.00 | | 412 445.00 | 412 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 791.00 | | 583 791.00 | 583 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 687.00 | 1 111 303.00 | 1 148 384.00 | 2 259 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 354 740.00 | | | 354 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 171.00 | | | -174 171.00 |
DL TOTAL (I) | 230 877.00 | | | 230 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 782.00 | | | 390 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 925.00 | | | 238 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 507.00 | | | 917 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 384.00 | | | 1 148 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 170.00 | | | 915 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 981.00 | 80 910.00 | 101 588.00 | 1 131 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | | 26 859.00 | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 942.00 | 80 910.00 | 74 729.00 | 1 098 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 782.00 | 390 782.00 | | 390 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 925.00 | 238 925.00 | | 238 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 946.00 | 237 609.00 | 2 337.00 | 239 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 618.00 | 112 032.00 | 10 586.00 | 122 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 507.00 | 915 170.00 | 2 337.00 | 917 507.00 |