| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AN Terrains | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
AP Constructions | 116 185.00 | 115 827.00 | 357.00 | 116 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 995.00 | 231 466.00 | 31 528.00 | 262 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 9 370.00 | 2 745.00 | 12 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 210.00 | 363 333.00 | 43 876.00 | 407 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 191 614.00 | | 191 614.00 | 191 614.00 |
CF Disponibilités | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 572.00 | 363 333.00 | 346 239.00 | 709 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 929.00 | 142 617.00 | | 164 929.00 |
DH Report à nouveau | -6 904.00 | -6 904.00 | | -6 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 22 311.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 243 704.00 | 218 216.00 | | 243 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 375.00 | 94 235.00 | | 82 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 11 205.00 | | 14 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 4 969.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 534.00 | 111 352.00 | | 102 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 239.00 | 329 568.00 | | 346 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 567.00 | 29 047.00 | | 31 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 3 937.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 683.00 | 82 214.00 | | 86 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 194.00 | 59 902.00 | | 61 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 22 311.00 | | 25 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 255.00 | 19 078.00 | | 344 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 587.00 | 19 078.00 | | 337 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 375.00 | 12 349.00 | 52 375.00 | 82 375.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 534.00 | 31 567.00 | 53 316.00 | 102 534.00 |