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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 510.00 | 291.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
AP Constructions | 82 527.00 | 52 258.00 | 30 268.00 | 82 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 620.00 | 361 545.00 | 99 075.00 | 460 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 122.00 | 192 735.00 | 71 387.00 | 264 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 157.00 | 609 049.00 | 213 107.00 | 822 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 663.00 | 30 098.00 | 153 565.00 | 183 663.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 841.00 | 30 098.00 | 352 743.00 | 382 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 998.00 | 639 147.00 | 565 851.00 | 1 204 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 534.00 | | | 322 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 827.00 | | | 423 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 851.00 | | | 565 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 329.00 | | 126 259.00 | 816 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 431.00 | 822 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 431.00 | 807 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 442.00 | | 126 259.00 | 801 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 122.00 | 127 800.00 | 111 873.00 | 593 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 210.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 822.00 | 127 590.00 | 111 873.00 | 590 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 322 534.00 | | 322 534.00 | 322 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 547.00 | 195 361.00 | 186.00 | 195 547.00 |
VW T.V.A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 827.00 | 101 293.00 | 322 534.00 | 423 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 969.00 | | | 194 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 059.00 | | | 158 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 125.00 | | | 260 125.00 |