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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 890.00 | 269 644.00 | 25 246.00 | 294 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 869.00 | 286 702.00 | 29 167.00 | 315 869.00 |
BN En cours de production de biens | 117 624.00 | | 117 624.00 | 117 624.00 |
BT Marchandises | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 166.00 | | 309 166.00 | 309 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 035.00 | 286 702.00 | 338 333.00 | 625 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 108.00 | 35 669.00 | | 37 108.00 |
DH Report à nouveau | | -11 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665.00 | 13 381.00 | | -4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 65 442.00 | 70 108.00 | | 65 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 502.00 | 80 973.00 | | 96 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752.00 | 15 106.00 | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 527.00 | 95 670.00 | | 75 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 186.00 | 83 382.00 | | 73 186.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 891.00 | 275 131.00 | | 272 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 333.00 | 345 238.00 | | 338 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 727.00 | 48 175.00 | | 80 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 262.00 | |
FM Production stockée | | | 34 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 457.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 2 156.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -1 699.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 233.00 | 1 198 423.00 | | 1 133 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 899.00 | 1 185 042.00 | | 1 137 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 665.00 | 13 381.00 | | -4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 796.00 | | | 319 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 315 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 310 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 800.00 | 7 829.00 | 3 927.00 | 282 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 010.00 | 7 829.00 | 3 927.00 | 281 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 774.00 | 11 317.00 | 4 457.00 | 15 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 204.00 | 94 629.00 | 2 575.00 | 97 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 891.00 | 268 434.00 | 4 457.00 | 272 891.00 |