| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 406.00 | 21 034.00 | 6 372.00 | 27 406.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 20 001.00 | 3 838.00 | 23 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 463.00 | 41 035.00 | 25 428.00 | 66 463.00 |
BT Marchandises | 182 825.00 | 33 893.00 | 148 932.00 | 182 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 049.00 | 1 028.00 | 663 021.00 | 664 049.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 698 780.00 | | 698 780.00 | 698 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 705.00 | 34 921.00 | 1 569 783.00 | 1 604 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 168.00 | 75 956.00 | 1 595 212.00 | 1 671 168.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 686 579.00 | 681 112.00 | | 686 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | 5 467.00 | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 887 419.00 | 862 579.00 | | 887 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 018.00 | 350 000.00 | | 100 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 420.00 | 615 027.00 | | 534 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 82 234.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 4 495.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 793.00 | 1 051 757.00 | | 707 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 212.00 | 1 914 336.00 | | 1 595 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 539.00 | 701 757.00 | | 632 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 317.00 | 46 982.00 | 2 826 298.00 | 2 779 317.00 |
FG Production vendue services | 81 183.00 | 238.00 | 81 421.00 | 81 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 500.00 | 47 220.00 | 2 907 719.00 | 2 860 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 650.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 650.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 650.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 5 846.00 | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 668.00 | 3 007 018.00 | | 2 936 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 828.00 | 3 001 551.00 | | 2 911 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 840.00 | 5 467.00 | | 24 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 016.00 | | 11 005.00 | 65 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 66 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 558.00 | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | 9 558.00 | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | | 1 447.00 | 22 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 4 298.00 | | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | 3 186.00 | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 1 112.00 | | 18 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 420.00 | 534 420.00 | | 534 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 664 049.00 | 664 049.00 | | 664 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 018.00 | 24 763.00 | 75 254.00 | 100 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 100.00 | 723 100.00 | | 723 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 793.00 | 632 539.00 | 75 254.00 | 707 793.00 |