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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 530.00 | 27 941.00 | 143 589.00 | 171 530.00 |
AP Constructions | 1 814 178.00 | 1 436 048.00 | 378 130.00 | 1 814 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 708.00 | 1 463 990.00 | 521 719.00 | 1 985 708.00 |
BN En cours de production de biens | 610 369.00 | | 610 369.00 | 610 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 600 971.00 | | 13 600 971.00 | 13 600 971.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 218 028.00 | | 14 218 028.00 | 14 218 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 737.00 | 1 463 990.00 | 14 739 747.00 | 16 203 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 293 800.00 | 8 293 800.00 | | 8 293 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829 380.00 | 829 380.00 | | 829 380.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 1 817.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897 290.00 | 373 692.00 | | 3 897 290.00 |
DK Provisions réglementées | 348 435.00 | 1 130 861.00 | | 348 435.00 |
DL TOTAL (I) | 13 372 193.00 | 10 630 550.00 | | 13 372 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 126 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 396.00 | 141 799.00 | | 58 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 10 920.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 325.00 | 59 666.00 | | 1 295 325.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 554.00 | 2 482 706.00 | | 1 367 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 739 747.00 | 13 113 255.00 | | 14 739 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 554.00 | 682 706.00 | | 1 367 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 934.00 | | 559 934.00 | 559 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 934.00 | | 559 934.00 | 559 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793 750.00 | 54 979.00 | | 793 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993 750.00 | 54 979.00 | | 5 993 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 963.00 | | | 1 161 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 325.00 | 32 823.00 | | 11 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 288.00 | 32 823.00 | | 1 173 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820 462.00 | 22 155.00 | | 4 820 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 324.00 | 145 325.00 | | 1 434 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 652.00 | 809 983.00 | | 6 682 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 363.00 | 436 291.00 | | 2 785 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897 290.00 | 373 692.00 | | 3 897 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 907.00 | | | 5 095 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110 199.00 | 1 985 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110 199.00 | 1 985 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 907.00 | | | 5 095 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 823.00 | 39 402.00 | 1 948 236.00 | 3 372 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 823.00 | 39 402.00 | 1 948 236.00 | 3 372 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 861.00 | 11 325.00 | 793 750.00 | 1 130 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 861.00 | 11 325.00 | 793 750.00 | 1 130 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 325.00 | 793 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295 090.00 | 1 295 090.00 | | 1 295 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 13 596 660.00 | 13 596 660.00 | | 13 596 660.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601 358.00 | 13 601 358.00 | | 13 601 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 554.00 | 1 367 554.00 | | 1 367 554.00 |