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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 24 370.00 | 5 066.00 | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AN Terrains | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
AP Constructions | 362 646.00 | 144 495.00 | 218 151.00 | 362 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 518.00 | 3 369 123.00 | 164 395.00 | 3 533 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 527.00 | 1 097 215.00 | 216 312.00 | 1 313 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 362.00 | 4 635 204.00 | 614 157.00 | 5 249 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 516.00 | 7 712.00 | 839 803.00 | 847 516.00 |
BZ Autres créances | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
CF Disponibilités | 2 977 295.00 | | 2 977 295.00 | 2 977 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 486.00 | 7 712.00 | 4 378 774.00 | 4 386 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 849.00 | 4 642 917.00 | 4 992 932.00 | 9 635 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 085 779.00 | 2 925 431.00 | | 3 085 779.00 |
DG Autres réserves | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 701.00 | 460 348.00 | | 495 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 275.00 | 12 655.00 | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 695.00 | 3 658 374.00 | | 3 865 695.00 |
DP Provisions pour risques | 215 591.00 | 215 591.00 | | 215 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 591.00 | 215 591.00 | | 215 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 135.00 | 335 457.00 | | 218 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 624.00 | 153 525.00 | | 318 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 319.00 | 371 154.00 | | 352 319.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 450 000.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 644.00 | 1 310 137.00 | | 911 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 932.00 | 5 184 103.00 | | 4 992 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 698.00 | 1 092 001.00 | | 769 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 047.00 | | 2 918 047.00 | 2 918 047.00 |
FG Production vendue services | 905 185.00 | | 905 185.00 | 905 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 232.00 | | 3 823 232.00 | 3 823 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 68 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 322.00 | 10 121.00 | | 21 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 472.00 | 17 664.00 | | 18 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 794.00 | 27 786.00 | | 39 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 3 871.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 3 871.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 831.00 | 23 915.00 | | 38 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 925.00 | 71 037.00 | | 70 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 860.00 | 171 240.00 | | 171 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 775.00 | 3 275 994.00 | | 3 972 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 074.00 | 2 815 646.00 | | 3 477 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 701.00 | 460 348.00 | | 495 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 281.00 | 32 062.00 | | 78 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 625.00 | 318 625.00 | | 318 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 838 262.00 | 838 262.00 | | 838 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 136.00 | 78 690.00 | 139 446.00 | 218 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VP Divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 948.00 | 955 948.00 | | 955 948.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 144.00 | 769 698.00 | 139 446.00 | 909 144.00 |