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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AP Constructions | 239 095.00 | 226 866.00 | 12 228.00 | 239 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 055.00 | 69 693.00 | 11 362.00 | 81 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 583.00 | 339 977.00 | 23 605.00 | 363 583.00 |
BT Marchandises | 301 092.00 | 19 159.00 | 281 932.00 | 301 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 147.00 | 9 202.00 | 291 944.00 | 301 147.00 |
BZ Autres créances | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CF Disponibilités | 161 906.00 | | 161 906.00 | 161 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 822.00 | 28 362.00 | 967 460.00 | 995 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 405.00 | 368 339.00 | 991 066.00 | 1 359 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 648 999.00 | 675 562.00 | | 648 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 987.00 | -26 562.00 | | -187 987.00 |
DL TOTAL (I) | 551 011.00 | 738 999.00 | | 551 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 11 807.00 | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 956.00 | 313 598.00 | | 285 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 508.00 | 130 844.00 | | 106 508.00 |
EA Autres dettes | 39 395.00 | 33 947.00 | | 39 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 054.00 | 490 197.00 | | 440 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 066.00 | 1 229 196.00 | | 991 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 689.00 | | 2 577 689.00 | 2 577 689.00 |
FG Production vendue services | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 661.00 | | 2 588 661.00 | 2 588 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 2 585.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 251.00 | 2 585.00 | | 9 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | 1 186.00 | | 8 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 1 186.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | 1 398.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 548.00 | 2 502 571.00 | | 2 605 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 536.00 | 2 529 134.00 | | 2 793 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 987.00 | -26 562.00 | | -187 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 763.00 | 13 624.00 | 18 410.00 | 344 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 737.00 | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 743.00 | 13 624.00 | 17 673.00 | 340 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 8 250.00 | 983.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 27 410.00 | 983.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 27 410.00 | 983.00 | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 957.00 | 285 957.00 | | 285 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 3 623.00 | 4 572.00 | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 068.00 | 432 068.00 | | 432 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 068.00 | 432 068.00 | | 432 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 055.00 | 435 483.00 | 4 572.00 | 440 055.00 |