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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 251.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
AN Terrains | | | 13 183.00 | |
AP Constructions | | | 657 835.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 762 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 500.00 | |
BT Marchandises | | | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 021 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 840.00 | -1 376 528.00 | | -1 426 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 532.00 | -50 312.00 | | -297 532.00 |
DL TOTAL (I) | 282 358.00 | 579 890.00 | | 282 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 860.00 | 142 686.00 | | 525 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 155.00 | 3 832.00 | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 436.00 | 161 041.00 | | 116 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 561.00 | 51 435.00 | | 74 561.00 |
EA Autres dettes | | 44 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 012.00 | 403 936.00 | | 739 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 370.00 | 983 825.00 | | 1 021 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 857.00 | 400 103.00 | | 716 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 371 907.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 371 907.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 4 479.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 6 428.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 365 478.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 122.00 | 1 243 349.00 | | 953 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 653.00 | 1 293 661.00 | | 1 250 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 532.00 | -50 312.00 | | -297 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 983.00 | | 91 273.00 | 4 590 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 4 677 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 4 652 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 203.00 | | 90 318.00 | 4 566 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 963.00 | 134 696.00 | 4 323.00 | 3 784 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 927.00 | 601.00 | | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 036.00 | 134 095.00 | 4 323.00 | 3 763 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VI Groupe et associés | 525 860.00 | 525 860.00 | | 525 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -5 061.00 | -5 061.00 | | -5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 820.00 | 48 865.00 | 955.00 | 49 820.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 857.00 | 716 857.00 | | 716 857.00 |