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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 576.00 | 61 066.00 | 53 509.00 | 114 576.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 361 640.00 | | 361 640.00 | 361 640.00 |
AP Constructions | 2 691 857.00 | 1 560 272.00 | 1 131 585.00 | 2 691 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 345.00 | 1 735 295.00 | 267 050.00 | 2 002 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 908.00 | 271 580.00 | 21 327.00 | 292 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 713.00 | 3 628 214.00 | 1 843 498.00 | 5 471 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744 195.00 | | 2 744 195.00 | 2 744 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 692.00 | | 775 692.00 | 775 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 205.00 | 6 978.00 | 467 227.00 | 474 205.00 |
BZ Autres créances | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 019.00 | | 412 019.00 | 412 019.00 |
CF Disponibilités | 314 443.00 | | 314 443.00 | 314 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 684.00 | 6 978.00 | 4 843 705.00 | 4 850 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 397.00 | 3 635 193.00 | 6 687 204.00 | 10 322 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 905 647.00 | | | 905 647.00 |
DH Report à nouveau | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 246.00 | | | 1 884 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 467.00 | | | 1 446 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 315.00 | | | 638 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 462.00 | | | 2 182 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 235.00 | | | 428 235.00 |
EA Autres dettes | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 958.00 | | | 4 802 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 204.00 | | | 6 687 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 644.00 | | | 3 855 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 152.00 | | | 364 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 785 097.00 | 132 870.00 | 11 917 967.00 | 11 785 097.00 |
FG Production vendue services | 30 331.00 | 161.00 | 30 493.00 | 30 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 815 428.00 | 133 032.00 | 11 948 460.00 | 11 815 428.00 |
FM Production stockée | | | -493 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 206.00 | | | 471 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 692.00 | | | 486 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 896.00 | | | 383 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 318.00 | | | 415 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 139.00 | | | 12 004 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 854 384.00 | | | 11 854 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 395.00 | | | 291 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 415.00 | | 285 898.00 | 5 799 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 599.00 | 5 471 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 599.00 | 5 348 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 871.00 | | 12 090.00 | 110 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 544.00 | | 273 808.00 | 5 688 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 250.00 | 253 667.00 | 229 795.00 | 3 604 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 528.00 | 19 539.00 | | 41 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 723.00 | 234 128.00 | 229 795.00 | 3 562 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 463.00 | 2 182 463.00 | | 2 182 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UX Autres créances clients | 474 206.00 | 474 206.00 | | 474 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 152.00 | 364 152.00 | | 364 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 315.00 | 335 002.00 | 747 313.00 | 1 082 315.00 |
VI Groupe et associés | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 508.00 | | | 532 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 333.00 | 604 333.00 | | 604 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 958.00 | 3 855 645.00 | 947 313.00 | 4 802 958.00 |