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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 118.00 | 31.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
AN Terrains | 13 613.00 | 3 123.00 | 10 491.00 | 13 613.00 |
AP Constructions | 135 015.00 | 86 072.00 | 48 943.00 | 135 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 615.00 | 31 117.00 | 497.00 | 31 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 354.00 | 121 335.00 | 65 019.00 | 186 354.00 |
BT Marchandises | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BZ Autres créances | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CF Disponibilités | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 579.00 | | 277 579.00 | 277 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 933.00 | 121 335.00 | 342 598.00 | 463 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DG Autres réserves | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
DH Report à nouveau | -44 885.00 | | | -44 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 783.00 | | | -15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 326 356.00 | | | 326 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 598.00 | | | 342 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 783.00 | | | -15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 202.00 | | 975.00 | 190 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 186 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 181 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | 149.00 | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 145.00 | | 826.00 | 185 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 716.00 | 7 293.00 | 4 673.00 | 118 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 7 175.00 | 4 673.00 | 118 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 532.00 | 22 949.00 | 583.00 | 23 532.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 599.00 | | | 13 599.00 |