| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 631.00 | 83 780.00 | 851.00 | 84 631.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AP Constructions | 2 816 993.00 | 2 573 886.00 | 243 107.00 | 2 816 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 723.00 | 3 621 694.00 | 390 029.00 | 4 011 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 185.00 | 207 896.00 | 40 289.00 | 248 185.00 |
AX Avances et acomptes | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 059.00 | 6 559 364.00 | 711 695.00 | 7 271 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 758.00 | 1 616 523.00 | 1 022 235.00 | 2 638 758.00 |
BN En cours de production de biens | 791 871.00 | | 791 871.00 | 791 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 445.00 | 237 889.00 | 914 556.00 | 1 152 445.00 |
BT Marchandises | 694 752.00 | 174 351.00 | 520 401.00 | 694 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 296.00 | | 438 296.00 | 438 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 742.00 | 28 421.00 | 3 573 321.00 | 3 601 742.00 |
BZ Autres créances | 461 996.00 | | 461 996.00 | 461 996.00 |
CF Disponibilités | 2 094 888.00 | | 2 094 888.00 | 2 094 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 926 238.00 | 2 057 184.00 | 9 869 053.00 | 11 926 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 253 557.00 | 8 616 549.00 | 10 637 008.00 | 19 253 557.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 160.00 | 5 336 160.00 | | 5 336 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 623 371.00 | 2 623 371.00 | | 2 623 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 279 080.00 | 279 080.00 | | 279 080.00 |
DH Report à nouveau | -15 639 144.00 | -8 560 458.00 | | -15 639 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465 046.00 | -7 078 687.00 | | -8 465 046.00 |
DL TOTAL (I) | -15 849 214.00 | -7 384 169.00 | | -15 849 214.00 |
DP Provisions pour risques | 174 869.00 | 1 008 969.00 | | 174 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 869.00 | 1 008 969.00 | | 174 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375 163.00 | 12 405 926.00 | | 22 375 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 826.00 | 1 197 175.00 | | 336 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 779.00 | 4 194 891.00 | | 2 276 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 837.00 | 1 194 531.00 | | 1 265 837.00 |
EA Autres dettes | 35 546.00 | 980 770.00 | | 35 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 290 151.00 | 19 973 305.00 | | 26 290 151.00 |
ED (V) | 21 201.00 | 46 874.00 | | 21 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 008.00 | 13 644 979.00 | | 10 637 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 096 969.00 | 18 703 706.00 | | 13 096 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
FD Production vendue biens | 9 243 465.00 | | 9 243 465.00 | 9 243 465.00 |
FG Production vendue services | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 428 258.00 | | 9 428 258.00 | 9 428 258.00 |
FM Production stockée | | | -355 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 298 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 167 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 028.00 | 27 189.00 | | 30 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799 514.00 | 2 225 391.00 | | 799 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 542.00 | 2 252 580.00 | | 829 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 831.00 | 116.00 | | 122 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | 124 690.00 | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 089 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 313.00 | 3 213 900.00 | | 127 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 228.00 | -961 320.00 | | 702 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 915.00 | 11 680 478.00 | | 10 285 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 750 962.00 | 18 759 161.00 | | 18 750 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465 046.00 | -7 078 683.00 | | -8 465 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 082.00 | | 108 841.00 | 6 969 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 077 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 077 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 082.00 | | 108 841.00 | 6 969 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 201 197.00 | 235 588.00 | 11 965 609.00 | 12 201 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 779.00 | 1 386 032.00 | 890 747.00 | 2 276 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 326.00 | 519 326.00 | | 519 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 854.00 | 502 854.00 | | 502 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 557.00 | 2 748 386.00 | 819 171.00 | 3 567 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 184.00 | 27 802.00 | 6 382.00 | 34 184.00 |
VB T. V. A. | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 173 966.00 | 10 173 966.00 | | 10 173 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 588.00 | | | 235 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 145.00 | 3 289 670.00 | 840 475.00 | 4 130 145.00 |
VW T.V.A. | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 953 323.00 | 13 096 967.00 | 12 856 356.00 | 25 953 323.00 |