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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 292.00 | 37 371.00 | 2 922.00 | 40 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 066.00 | 86 699.00 | 50 367.00 | 137 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 713.00 | 124 070.00 | 53 643.00 | 177 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BN En cours de production de biens | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 790.00 | 124 070.00 | 269 720.00 | 393 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 938.00 | 88 006.00 | | 116 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | 43 932.00 | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 164 411.00 | 156 254.00 | | 164 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 713.00 | 42 151.00 | | 31 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378.00 | 24 264.00 | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 21 615.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | 56 010.00 | | 35 286.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 200.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 309.00 | 144 241.00 | | 105 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 720.00 | 300 494.00 | | 269 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 226.00 | 112 560.00 | | 84 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 109.00 | | 325 109.00 | 325 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 109.00 | | 325 109.00 | 325 109.00 |
FM Production stockée | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 688.00 | 5 662.00 | | 17 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 724.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 277.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 11 568.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 311.00 | 391 847.00 | | 346 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 153.00 | 347 916.00 | | 323 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 157.00 | 43 932.00 | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 118.00 | | 5 595.00 | 172 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | | 5 271.00 | 172 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 324.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 581.00 | 16 489.00 | | 107 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | 16 489.00 | | 107 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 680.00 | 10 597.00 | 21 084.00 | 31 680.00 |
VI Groupe et associés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 800.00 | 76 446.00 | 354.00 | 76 800.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 309.00 | 84 226.00 | 21 084.00 | 105 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 3 656.00 | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | 8 685.00 | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 35 009.00 | 32 648.00 | | 35 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 424.00 | 20 265.00 | | 15 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | 13 826.00 | | 3 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 760.00 | 1 178.00 | | 6 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 610.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 469.00 | 5 266.00 | | 5 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 591.00 | 62 752.00 | | 47 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 202.00 | 21 424.00 | | 15 202.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 455.00 | 76 602.00 | | 67 455.00 |