| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 185.00 | | 2 439 185.00 | 2 439 185.00 |
AP Constructions | 88 538.00 | 24 457.00 | 64 081.00 | 88 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 532.00 | 36 600.00 | 115 932.00 | 152 532.00 |
BF Prêts | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 293.00 | 3 898 436.00 | 2 931 857.00 | 6 830 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259 672.00 | 57 515.00 | 5 202 157.00 | 5 259 672.00 |
BZ Autres créances | 6 190 689.00 | 876.00 | 6 189 813.00 | 6 190 689.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 473 050.00 | 58 391.00 | 11 414 659.00 | 11 473 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 447.00 | 3 956 827.00 | 14 346 620.00 | 18 303 447.00 |
CU Autres participations | 4 038 691.00 | 3 837 379.00 | 201 313.00 | 4 038 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 792.00 | 894 792.00 | | 894 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 715 848.00 | 715 848.00 | | 715 848.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -3.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 149 774.00 | -3 150 637.00 | | -2 149 774.00 |
DL TOTAL (I) | -478 456.00 | -1 479 318.00 | | -478 456.00 |
DP Provisions pour risques | 65 881.00 | 92 195.00 | | 65 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 881.00 | 92 195.00 | | 65 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 353.00 | 4 621 773.00 | | 5 377 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 520.00 | 3 033 478.00 | | 3 176 520.00 |
EA Autres dettes | 6 094 852.00 | 7 730 168.00 | | 6 094 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 880.00 | 3 836.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 759 193.00 | 15 389 255.00 | | 14 759 193.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 620.00 | 14 002 132.00 | | 14 346 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 623 262.00 | 8 532 852.00 | 58 156 114.00 | 49 623 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 623 262.00 | 8 532 852.00 | 58 156 114.00 | 49 623 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 426 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 972 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 383 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 38 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 879 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 975.00 | 6 691.00 | | 39 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475.00 | 432 405.00 | | 43 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 533.00 | 6 712.00 | | 15 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 533.00 | 6 712.00 | | 15 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 942.00 | 425 694.00 | | 27 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 654 726.00 | 53 159 570.00 | | 58 654 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 804 500.00 | 56 310 206.00 | | 60 804 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 149 774.00 | -3 150 637.00 | | -2 149 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 140.00 | | 1 180 199.00 | 5 744 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 150 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 046.00 | 6 830 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 776.00 | 241 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 185.00 | | | 2 439 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 270.00 | | 94 576.00 | 240 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 684.00 | | 1 085 623.00 | 3 064 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 003.00 | 19 830.00 | 93 776.00 | 135 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 003.00 | 19 830.00 | 93 776.00 | 135 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 195.00 | 25 571.00 | 51 884.00 | 92 195.00 |
6T Sur comptes clients | 139 391.00 | 4 711.00 | 86 587.00 | 139 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 542.00 | | 176 666.00 | 177 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301 689.00 | 857 334.00 | 263 253.00 | 3 301 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 884.00 | 882 905.00 | 315 138.00 | 3 393 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 353.00 | 5 377 353.00 | | 5 377 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 016.00 | 1 068 016.00 | | 1 068 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 437.00 | 655 437.00 | | 655 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203 107.00 | 5 203 107.00 | | 5 203 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UP Prêts | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 210 231.00 | 5 210 231.00 | | 5 210 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
VB T. V. A. | 526 169.00 | 526 169.00 | | 526 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 919.00 | 2 273 919.00 | | 2 273 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VI Groupe et associés | 891 746.00 | 891 746.00 | | 891 746.00 |
VP Divers | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977 604.00 | 2 977 604.00 | | 2 977 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 583 149.00 | 11 422 362.00 | 160 788.00 | 11 583 149.00 |
VW T.V.A. | 1 435 710.00 | 1 435 710.00 | | 1 435 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 759 193.00 | 14 759 193.00 | | 14 759 193.00 |