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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 500 469.00 | 498 965.00 | 1 504.00 | 500 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 406.00 | 85 673.00 | 12 733.00 | 98 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 590.00 | 690 674.00 | 24 916.00 | 715 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | 7 200.00 | 5 515.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 597.00 | 7 200.00 | 39 397.00 | 46 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 187.00 | 697 874.00 | 64 313.00 | 762 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | -80 180.00 | | | -80 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | -18 461.00 | | | -18 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 590.00 | | | 715 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 583.00 | | | 715 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 855.00 | 5 819.00 | 690 674.00 | 684 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 855.00 | 5 819.00 | 690 674.00 | 684 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 17.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | | | 11.00 | |
VI Groupe et associés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 11.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223.00 | 13 215.00 | 17.00 | 13 223.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 185.00 | | | 17 185.00 |