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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 791.00 | 115 660.00 | 1 131.00 | 116 791.00 |
AP Constructions | 1 078 459.00 | 672 922.00 | 405 537.00 | 1 078 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 176.00 | 71 515.00 | 15 660.00 | 87 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 711.00 | 860 097.00 | 750 614.00 | 1 610 711.00 |
BN En cours de production de biens | 1 714 581.00 | | 1 714 581.00 | 1 714 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 361.00 | | 1 091 361.00 | 1 091 361.00 |
BZ Autres créances | 1 888 885.00 | | 1 888 885.00 | 1 888 885.00 |
CF Disponibilités | 9 077 575.00 | | 9 077 575.00 | 9 077 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818 042.00 | | 13 818 042.00 | 13 818 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 428 753.00 | 860 097.00 | 14 568 656.00 | 15 428 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711 776.00 | | | 711 776.00 |
CU Autres participations | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 072.00 | 887 072.00 | | 887 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
DG Autres réserves | 2 338 199.00 | 2 229 115.00 | | 2 338 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 307.00 | 109 083.00 | | 418 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 284.00 | 3 313 978.00 | | 3 732 284.00 |
DP Provisions pour risques | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 450.00 | 1 109.00 | | 106 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 257.00 | 43 916.00 | | 149 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 409.00 | 1 419 301.00 | | 1 003 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 981.00 | 1 405 402.00 | | 1 403 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 610.00 | 95 520.00 | | 201 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 940.00 | 2 018 121.00 | | 1 561 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 662.00 | 408 995.00 | | 624 662.00 |
EA Autres dettes | 5 180 076.00 | 5 333 877.00 | | 5 180 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 436.00 | 452 822.00 | | 711 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 115.00 | 11 134 036.00 | | 10 687 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 568 656.00 | 14 491 930.00 | | 14 568 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 996 273.00 | 10 033 541.00 | | 9 996 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 226 451.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 691.00 | | 558 691.00 | 558 691.00 |
FG Production vendue services | 1 904 985.00 | | 1 904 985.00 | 1 904 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 675.00 | | 2 463 675.00 | 2 463 675.00 |
FM Production stockée | | | -314 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 341.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | 43.00 | | 11 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 43.00 | | 11 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 7 001.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 7 001.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | -6 958.00 | | 11 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 579.00 | 35 340.00 | | 73 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 094.00 | 15 156.00 | | 50 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 239.00 | 2 083 828.00 | | 2 669 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 932.00 | 1 974 745.00 | | 2 250 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 307.00 | 109 083.00 | | 418 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 804.00 | | 219 558.00 | 1 506 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 651.00 | 1 610 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 651.00 | 1 165 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 727.00 | | 15 558.00 | 1 265 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 285.00 | | 204 000.00 | 124 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 321.00 | 51 427.00 | 115 651.00 | 924 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 481.00 | 2 179.00 | | 113 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 840.00 | 49 248.00 | 115 651.00 | 810 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 916.00 | 105 341.00 | | 43 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 916.00 | 105 341.00 | | 43 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 981.00 | 1 403 981.00 | | 1 403 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 940.00 | 1 561 940.00 | | 1 561 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 662.00 | 624 662.00 | | 624 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180 076.00 | 5 180 076.00 | | 5 180 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 436.00 | 711 436.00 | | 711 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 361.00 | 1 091 361.00 | | 1 091 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 966.00 | 513 734.00 | 335 698.00 | 1 002 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 883.00 | | | 189 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 885.00 | 1 177 110.00 | 711 776.00 | 1 888 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 624.00 | 2 302 306.00 | 917 317.00 | 3 219 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 505.00 | 9 996 273.00 | 335 698.00 | 10 485 505.00 |