| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 059.00 | 743 208.00 | 64 850.00 | 808 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 545.00 | 158 049.00 | 18 496.00 | 176 545.00 |
AX Avances et acomptes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 456.00 | 973 864.00 | 135 592.00 | 1 109 456.00 |
BN En cours de production de biens | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BP En cours de production de services | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BT Marchandises | 777 150.00 | 31 855.00 | 745 295.00 | 777 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 320.00 | 1 810.00 | 168 510.00 | 170 320.00 |
BZ Autres créances | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
CF Disponibilités | 960 001.00 | | 960 001.00 | 960 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 598.00 | 33 665.00 | 1 975 933.00 | 2 009 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 054.00 | 1 007 529.00 | 2 111 525.00 | 3 119 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 229.00 | | | 565 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DL TOTAL (I) | 826 757.00 | | | 826 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 086.00 | | | 325 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 801.00 | | | 687 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 768.00 | | | 1 284 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 525.00 | | | 2 111 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 767.00 | | | 1 284 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 828.00 | | 50 628.00 | 1 058 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 536.00 | | 50 628.00 | 939 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 878.00 | 19 986.00 | | 953 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 271.00 | 19 986.00 | | 881 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 548.00 | 7 682.00 | 23 375.00 | 47 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 358.00 | 7 682.00 | 23 375.00 | 49 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 358.00 | 7 682.00 | 23 375.00 | 49 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 198.00 | 363 198.00 | | 363 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 801.00 | 687 801.00 | | 687 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 628.00 | 226 628.00 | | 226 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 242 040.00 | 242 040.00 | | 242 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 205.00 | 252 010.00 | 16 195.00 | 268 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 767.00 | 1 284 767.00 | | 1 284 767.00 |