| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 145.00 | 10 111.00 | 14 033.00 | 24 145.00 |
AH Fonds commercial | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
AP Constructions | 29 639.00 | 19 718.00 | 9 920.00 | 29 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 845.00 | 170 137.00 | 17 707.00 | 187 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 263.00 | 795 533.00 | 203 729.00 | 999 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 911.00 | 1 000 879.00 | 338 032.00 | 1 338 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
BP En cours de production de services | 181 707.00 | | 181 707.00 | 181 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 366.00 | 4 696.00 | 1 102 670.00 | 1 107 366.00 |
BZ Autres créances | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
CF Disponibilités | 1 900 432.00 | | 1 900 432.00 | 1 900 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 824.00 | 4 696.00 | 3 474 128.00 | 3 478 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 736.00 | 1 005 575.00 | 3 812 160.00 | 4 817 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579.00 | | | 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 513 814.00 | | | 1 513 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 212.00 | | | 1 737 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 836.00 | | | 238 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 986.00 | | | 831 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 445.00 | | | 617 445.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 421.00 | | | 2 006 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 160.00 | | | 3 812 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 850.00 | | | 1 846 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 152 255.00 | | 7 152 255.00 | 7 152 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 255.00 | | 7 152 255.00 | 7 152 255.00 |
FM Production stockée | | | -108 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 385.00 | | | 7 116 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 367.00 | | | 6 946 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 398.00 | | 117 995.00 | 1 594 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 482.00 | 1 338 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 082.00 | 1 216 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 403.00 | | 16 922.00 | 99 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 757.00 | | 101 073.00 | 1 488 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 122.00 | 110 153.00 | 358 397.00 | 1 249 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 4 338.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 972.00 | 105 815.00 | 358 397.00 | 1 237 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 211.00 | 13 482.00 | 12 166.00 | 67 211.00 |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | 4 056.00 | 1 598.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 4 056.00 | 1 598.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 449.00 | 17 538.00 | 13 764.00 | 69 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 538.00 | 13 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 986.00 | 831 986.00 | | 831 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 716.00 | 280 716.00 | | 280 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 024.00 | 316 024.00 | | 316 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 411.00 | 1 102 411.00 | | 1 102 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VC Groupe et associés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 836.00 | 80 053.00 | 158 782.00 | 238 836.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 366.00 | 1 305 411.00 | 4 955.00 | 1 310 366.00 |
VW T.V.A. | 196 987.00 | 196 987.00 | | 196 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 689.00 | 1 846 850.00 | 158 838.00 | 2 005 689.00 |