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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 19 625.00 | 1 283.00 | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 565 144.00 | | 565 144.00 | 565 144.00 |
AN Terrains | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
AP Constructions | 1 067 095.00 | 735 630.00 | 331 465.00 | 1 067 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879.00 | 741 296.00 | 76 583.00 | 817 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 973.00 | 1 511 564.00 | 1 052 409.00 | 2 563 973.00 |
BT Marchandises | 426 037.00 | | 426 037.00 | 426 037.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 510 984.00 | | 510 984.00 | 510 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 901.00 | | 1 019 901.00 | 1 019 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 874.00 | 1 511 564.00 | 2 072 311.00 | 3 583 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 034.00 | 102 291.00 | | 105 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 178.00 | 288 160.00 | | 289 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 416.00 | 598 042.00 | | 600 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | | -327 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 145.00 | 334 436.00 | | 62 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 637.00 | 86 859.00 | | 66 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 311.00 | 1 168 036.00 | | 1 209 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 621.00 | 267 655.00 | | 206 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 26 732.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 800.00 | 465 976.00 | | 488 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 318.00 | 150 242.00 | | 156 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 000.00 | 915 748.00 | | 863 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 311.00 | 2 083 783.00 | | 2 072 311.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 341.00 | 709 152.00 | | 718 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 233.00 | | 42 644.00 | 2 705 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 905.00 | 2 563 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 214.00 | 586 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 690.00 | 1 973 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 266.00 | | | 694 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 158.00 | | 41 744.00 | 2 007 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 900.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 092.00 | 75 197.00 | 69 726.00 | 1 506 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 943.00 | 1 182.00 | 1 500.00 | 19 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 149.00 | 74 016.00 | 68 226.00 | 1 486 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 800.00 | 488 800.00 | | 488 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 621.00 | 61 962.00 | 127 805.00 | 206 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 000.00 | 718 341.00 | 127 805.00 | 863 000.00 |