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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 823.00 | 141 251.00 | 10 572.00 | 151 823.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 427 986.00 | 136 064.00 | 291 922.00 | 427 986.00 |
AP Constructions | 219 556.00 | 209 365.00 | 10 191.00 | 219 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644 510.00 | 5 261 537.00 | 382 973.00 | 5 644 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 782.00 | 901 152.00 | 48 630.00 | 949 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 379.00 | 6 649 369.00 | 796 010.00 | 7 445 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 796.00 | 33 971.00 | 376 825.00 | 410 796.00 |
BN En cours de production de biens | 1 135 045.00 | | 1 135 045.00 | 1 135 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 303.00 | 84 410.00 | 2 461 893.00 | 2 546 303.00 |
BZ Autres créances | 3 397 021.00 | | 3 397 021.00 | 3 397 021.00 |
CF Disponibilités | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 117.00 | 118 381.00 | 7 451 736.00 | 7 570 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 496.00 | 6 767 750.00 | 8 247 746.00 | 15 015 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DG Autres réserves | 5 758 603.00 | | | 5 758 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DK Provisions réglementées | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 704.00 | | | 6 177 704.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 442.00 | | | 1 019 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 040.00 | | | 775 040.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 852.00 | | | 154 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 397.00 | | | 1 949 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 746.00 | | | 8 247 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 359.00 | | | 1 602 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 779 247.00 | | 9 779 247.00 | 9 779 247.00 |
FG Production vendue services | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 955 970.00 | | 9 955 970.00 | 9 955 970.00 |
FM Production stockée | | | 210 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 77 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 369.00 | | | 138 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 369.00 | | | 138 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 839.00 | | | 10 508 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 157.00 | | | 10 398 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 885.00 | | | 249 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388 125.00 | | 58 032.00 | 7 388 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 7 445 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 154 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 285 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 902.00 | | 58 032.00 | 7 227 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175 534.00 | 473 834.00 | | 6 175 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 375.00 | 2 876.00 | | 138 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037 159.00 | 470 958.00 | | 6 037 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 572.00 | | 129 036.00 | 331 572.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 066.00 | 17 700.00 | 13 120.00 | 116 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 273.00 | | 1 302.00 | 35 273.00 |
6T Sur comptes clients | 118 728.00 | 17 134.00 | 51 452.00 | 118 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 001.00 | 17 134.00 | 52 755.00 | 154 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 639.00 | 34 834.00 | 194 911.00 | 601 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 834.00 | 65 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 442.00 | 1 019 442.00 | | 1 019 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 864.00 | 359 864.00 | | 359 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 208.00 | 272 208.00 | | 272 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 345.00 | | | 2 429 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
VB T. V. A. | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 271 010.00 | | | 3 271 010.00 |
VP Divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 245.00 | 5 958 655.00 | 590.00 | 5 959 245.00 |
VW T.V.A. | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 397.00 | 1 949 397.00 | | 1 949 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
ST Autres comptes | 1 064 684.00 | | | 1 064 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 990.00 | | | 603 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515 138.00 | | | 1 515 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 741 094.00 | | | 1 741 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 380.00 | | | 1 163 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 242 772.00 | | | 3 242 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |