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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
AP Constructions | 2 408 392.00 | 2 113 675.00 | 294 717.00 | 2 408 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 093.00 | 126 808.00 | 25 285.00 | 152 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 189.00 | 2 240 483.00 | 394 705.00 | 2 635 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 146.00 | 21 309.00 | 73 837.00 | 95 146.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 1 306 694.00 | | 1 306 694.00 | 1 306 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 320.00 | 21 309.00 | 1 417 011.00 | 1 438 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 509.00 | 2 261 792.00 | 1 811 717.00 | 4 073 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 444.00 | 2 009 273.00 | | 1 667 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 142.00 | 58 670.00 | | -152 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 302.00 | 2 166 944.00 | | 1 614 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 066.00 | 46 712.00 | | 78 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 10 171.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 545.00 | 7 743.00 | | 82 545.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 39 406.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 320.00 | 183.00 | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 415.00 | 104 214.00 | | 197 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 717.00 | 2 271 158.00 | | 1 811 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 415.00 | 104 214.00 | | 197 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 519.00 | | 287 519.00 | 287 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 519.00 | | 287 519.00 | 287 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 528.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 404.00 | 152.00 | | 13 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 964.00 | | | 1 071 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 368.00 | 152.00 | | 1 085 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 846.00 | | | 1 233 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 846.00 | 40 628.00 | | 1 233 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 478.00 | -40 476.00 | | -148 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 670.00 | 17 710.00 | | -4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 399.00 | 400 295.00 | | 1 373 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 541.00 | 341 624.00 | | 1 525 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 142.00 | 58 670.00 | | -152 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 321.00 | | 15 614.00 | 4 022 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 746.00 | 2 635 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402 746.00 | 2 634 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 891.00 | | 15 614.00 | 4 021 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 856.00 | 133 528.00 | 168 900.00 | 2 275 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 856.00 | 133 528.00 | 168 900.00 | 2 275 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VW T.V.A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 750.00 | 49 289.00 | | 47 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 334.00 | 32 402.00 | | 74 334.00 |
ST Autres comptes | 36 610.00 | 35 765.00 | | 36 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364.00 | 1 499.00 | | 1 364.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 095.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 839.00 | 51 384.00 | | 49 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 855.00 | 77 860.00 | | 63 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 206.00 | 10 574.00 | | 21 206.00 |
ZE Dividendes | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 848.00 | 70 205.00 | | 112 848.00 |