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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 620.00 | 49 878.00 | 614 742.00 | 664 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 642.00 | 1 203 388.00 | 6 254.00 | 1 209 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 642.00 | 123 611.00 | 20 032.00 | 143 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 351.00 | 1 419 221.00 | 652 130.00 | 2 071 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 607.00 | 31 970.00 | 351 637.00 | 383 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 759.00 | | 186 759.00 | 186 759.00 |
BZ Autres créances | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CF Disponibilités | 428 506.00 | | 428 506.00 | 428 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 918.00 | 31 970.00 | 1 042 948.00 | 1 074 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 269.00 | 1 451 191.00 | 1 695 077.00 | 3 146 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 596 600.00 | 596 600.00 | | 596 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 519.00 | -33 519.00 | | -33 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 415.00 | 893 081.00 | | 1 086 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 351 445.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 027.00 | 142 850.00 | | 159 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | 92 321.00 | | 95 127.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 30 000.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 662.00 | 616 615.00 | | 608 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 077.00 | 1 509 696.00 | | 1 695 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 970.00 | 616 615.00 | | 337 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 933.00 | 1 552 432.00 | 2 391 365.00 | 838 933.00 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | 1 729.00 | 42 729.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 933.00 | 1 554 161.00 | 2 434 094.00 | 879 933.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 36 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 970.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 214.00 | 83 409.00 | | 20 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 18 469.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 18 469.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 18 469.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 982.00 | -55 162.00 | | -47 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 960.00 | 1 913 343.00 | | 2 498 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 626.00 | 1 926 705.00 | | 2 305 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 334.00 | -13 362.00 | | 193 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 354.00 | | 53 171.00 | 2 023 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 2 071 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 1 353 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 787.00 | | 36 800.00 | 677 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 088.00 | | 16 371.00 | 1 342 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 129.00 | 31 266.00 | 5 174.00 | 1 393 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 106.00 | 25 117.00 | | 67 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 023.00 | 6 149.00 | 5 174.00 | 1 326 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 79 308.00 | 270 692.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 686.00 | 262 804.00 | 2 882.00 | 265 686.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 662.00 | 337 970.00 | 270 692.00 | 608 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |