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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 2 915.00 | 4 900.00 | 7 815.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 749.00 | 85 305.00 | 132 444.00 | 217 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 859.00 | 79 419.00 | 13 440.00 | 92 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 576.00 | 167 639.00 | 150 937.00 | 318 576.00 |
BT Marchandises | 223 802.00 | 33 363.00 | 190 439.00 | 223 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 123.00 | | 148 123.00 | 148 123.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 316 544.00 | | 316 544.00 | 316 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 778.00 | 33 363.00 | 658 415.00 | 691 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 354.00 | 201 002.00 | 809 352.00 | 1 010 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 323.00 | 361 323.00 | | 361 323.00 |
DG Autres réserves | 101 426.00 | 96 952.00 | | 101 426.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | 14 473.00 | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 614 649.00 | 527 750.00 | | 614 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 170.00 | 136 424.00 | | 87 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | 3 330.00 | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 61 594.00 | | 50 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 14 146.00 | | 27 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 703.00 | 215 494.00 | | 194 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 352.00 | 743 244.00 | | 809 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 182.00 | 128 349.00 | | 157 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 318 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 310 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 108.00 | | | 316 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 510.00 | 28 091.00 | 4 962.00 | 144 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 2 605.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 200.00 | 25 486.00 | 4 962.00 | 144 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 991.00 | 1 572.00 | 200.00 | 31 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 991.00 | 1 572.00 | 200.00 | 31 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 991.00 | 1 572.00 | 200.00 | 31 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 148 123.00 | 148 123.00 | | 148 123.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 170.00 | 49 649.00 | 37 521.00 | 87 170.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
VW T.V.A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 703.00 | 157 182.00 | 37 521.00 | 194 703.00 |