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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 934.00 | 130 285.00 | 49 649.00 | 179 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 729.00 | 257 460.00 | 92 268.00 | 349 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 379.00 | 392 036.00 | 221 342.00 | 613 379.00 |
BT Marchandises | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 701 029.00 | | 701 029.00 | 701 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 705.00 | | 959 705.00 | 959 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 084.00 | 392 036.00 | 1 181 048.00 | 1 573 084.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 1.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 669 824.00 | | | 669 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
DL TOTAL (I) | 898 639.00 | | | 898 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 408.00 | | | 282 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 048.00 | | | 1 181 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 803.00 | | | 274 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 807.00 | 193 807.00 | | 193 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 166 540.00 | 166 540.00 | | 166 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 095.00 | 4 490.00 | 7 605.00 | 12 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VP Divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 408.00 | 274 803.00 | 7 605.00 | 282 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
ST Autres comptes | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
YT Sous‐traitance | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 288.00 | | | 247 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 441.00 | | | 309 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |