| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 2 722.00 | 17 721.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 793.00 | 374 742.00 | 29 051.00 | 403 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 995.00 | 69 989.00 | 3 007.00 | 72 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 642.00 | 456 868.00 | 52 774.00 | 509 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BN En cours de production de biens | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 706.00 | 80 533.00 | 143 173.00 | 223 706.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 326 596.00 | | 326 596.00 | 326 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 442.00 | 80 533.00 | 625 909.00 | 706 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 084.00 | 537 401.00 | 678 683.00 | 1 216 084.00 |
CU Autres participations | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 000.00 | 461 786.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 281.00 | 26 435.00 | | 29 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 047.00 | 66 060.00 | | -220 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | 467.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 453 447.00 | 673 894.00 | | 453 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 841.00 | 10 613.00 | | 20 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 45 818.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 78 946.00 | | 47 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 888.00 | 128 662.00 | | 148 888.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 1 059.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 236.00 | 265 098.00 | | 225 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 683.00 | 938 992.00 | | 678 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920.00 | 261 467.00 | | 211 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 453.00 | | 487 453.00 | 487 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 453.00 | | 487 453.00 | 487 453.00 |
FM Production stockée | | | 1 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 11 941.00 | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 883.00 | 35 098.00 | | 36 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -1 254.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | 14 790.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 328.00 | 962 934.00 | | 510 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 375.00 | 896 875.00 | | 730 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 047.00 | 66 060.00 | | -220 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 482.00 | | 41 161.00 | 468 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 071.00 | | 41 161.00 | 456 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 826.00 | 19 043.00 | | 437 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 410.00 | 19 043.00 | | 428 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 041.00 | 4 354.00 | 862.00 | 77 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 041.00 | 4 354.00 | 862.00 | 77 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 041.00 | 4 354.00 | 862.00 | 77 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 806.00 | 7 490.00 | 13 316.00 | 20 806.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 893.00 | 261 893.00 | | 261 893.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 236.00 | 211 920.00 | 13 316.00 | 225 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | 13 097.00 | | 11 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | 7 127.00 | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 105 065.00 | 123 703.00 | | 105 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 717.00 | 29 554.00 | | 24 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 224.00 | 8 023.00 | | 6 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 296.00 | 9 481.00 | | 9 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 160.00 | 22 578.00 | | 21 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 698.00 | 173 218.00 | | 96 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 534.00 | 73 306.00 | | 50 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 363.00 | 168 407.00 | | 140 363.00 |