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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AH Fonds commercial | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AN Terrains | 329 647.00 | | 329 647.00 | 329 647.00 |
AP Constructions | 2 203 327.00 | 866 737.00 | 1 336 590.00 | 2 203 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889 825.00 | 7 114 177.00 | 4 775 648.00 | 11 889 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 856.00 | 354 396.00 | 118 460.00 | 472 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 134 246.00 | 8 376 310.00 | 6 757 937.00 | 15 134 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 068.00 | | 890 068.00 | 890 068.00 |
BN En cours de production de biens | 875 900.00 | | 875 900.00 | 875 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 778.00 | | 830 778.00 | 830 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 368.00 | 14 881.00 | 3 296 487.00 | 3 311 368.00 |
BZ Autres créances | 537 610.00 | | 537 610.00 | 537 610.00 |
CF Disponibilités | 319 734.00 | | 319 734.00 | 319 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 543.00 | 14 881.00 | 6 766 662.00 | 6 781 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 790.00 | 8 391 191.00 | 13 524 599.00 | 21 915 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 492 346.00 | 2 814 153.00 | | 3 492 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 364.00 | 678 194.00 | | -118 364.00 |
DK Provisions réglementées | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 005.00 | 5 142 346.00 | | 5 052 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 527.00 | 1 693 762.00 | | 2 536 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 837.00 | 2 904 169.00 | | 2 220 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 037.00 | 1 988 807.00 | | 3 328 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 949.00 | 551 965.00 | | 385 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 557 286.00 | | |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 593.00 | 7 695 990.00 | | 8 472 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 599.00 | 12 838 336.00 | | 13 524 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220 837.00 | | | 2 220 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 588 771.00 | 7 288 022.00 | 20 876 793.00 | 13 588 771.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 589 231.00 | 7 288 022.00 | 20 877 253.00 | 13 589 231.00 |
FM Production stockée | | | 202 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 274 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 376 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 174 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 25 000.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 25 000.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 023.00 | 51 969.00 | | 28 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 923.00 | -26 969.00 | | -25 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 212.00 | 254 433.00 | | 159 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 281 015.00 | 20 015 906.00 | | 21 281 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 379.00 | 19 337 711.00 | | 21 399 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 364.00 | 678 194.00 | | -118 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 668.00 | | 368 128.00 | 2 250 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 668.00 | | 368 128.00 | 2 250 668.00 |