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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 859.00 | 120 360.00 | 38 499.00 | 158 859.00 |
AN Terrains | 4 505 765.00 | | 4 505 765.00 | 4 505 765.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 450 640.00 | 49 360.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 759.00 | 100 607.00 | 131 153.00 | 231 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 353.00 | | 826 353.00 | 826 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309 281.00 | 742 446.00 | 566 835.00 | 1 309 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 727.00 | 2 666 384.00 | 15 304 343.00 | 17 970 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 334.00 | | 207 334.00 | 207 334.00 |
BZ Autres créances | 568 336.00 | | 568 336.00 | 568 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 729.00 | 4 768.00 | 250 961.00 | 255 729.00 |
CF Disponibilités | 8 125 664.00 | | 8 125 664.00 | 8 125 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 546.00 | 4 768.00 | 9 163 778.00 | 9 168 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 139 273.00 | 2 671 153.00 | 24 468 120.00 | 27 139 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 353.00 | | | 826 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 10 432 987.00 | 1 252 332.00 | 9 180 656.00 | 10 432 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 270.00 | 1 563 270.00 | | 1 563 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 513 658.00 | 3 513 658.00 | | 3 513 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
DG Autres réserves | 13 103 460.00 | 13 103 460.00 | | 13 103 460.00 |
DH Report à nouveau | 3 756 868.00 | 3 695 288.00 | | 3 756 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 008.00 | 61 581.00 | | 1 350 008.00 |
DK Provisions réglementées | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 697 469.00 | 22 305 290.00 | | 23 697 469.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 589.00 | 121 250.00 | | 136 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 152 182.00 | | 39 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | 190 867.00 | | 57 099.00 |
EA Autres dettes | 138 377.00 | 290.00 | | 138 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 651.00 | 464 588.00 | | 570 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 468 120.00 | 22 969 878.00 | | 24 468 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 277.00 | | 703 277.00 | 703 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 277.00 | | 703 277.00 | 703 277.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 859.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 073 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 728.00 | 5 090 333.00 | | 314 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 395.00 | 5 090 333.00 | | 381 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 295.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 917.00 | 5 192 175.00 | | 280 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 789.00 | 5 192 470.00 | | 389 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394.00 | -102 138.00 | | -8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 779.00 | 6 156 494.00 | | 3 166 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 771.00 | 6 094 913.00 | | 1 816 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 008.00 | 61 581.00 | | 1 350 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 224 191.00 | | 5 531 596.00 | 14 224 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782 350.00 | 12 574 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785 060.00 | 17 970 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 5 237 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 737.00 | | 6 497.00 | 5 233 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831 595.00 | | 5 525 100.00 | 8 831 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 098.00 | 44 859.00 | 2 710.00 | 509 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 098.00 | 44 859.00 | 2 710.00 | 509 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 377 079.00 | | 634 633.00 | 1 377 079.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 171.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 66 667.00 | 66 667.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 225.00 | 1 548.00 | 5.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192 246.00 | 1 548.00 | 2 073 888.00 | 4 192 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392 246.00 | 110 386.00 | 2 140 555.00 | 4 392 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 548.00 | 2 073 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 838.00 | 66 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 353.00 | 826 353.00 | | 826 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 229.00 | 1 613 506.00 | 5 723.00 | 1 619 229.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 651.00 | 434 062.00 | 136 589.00 | 570 651.00 |