| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 027.00 | 972.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 880.00 | 68 364.00 | 516.00 | 68 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 076.00 | 151 111.00 | 5 964.00 | 157 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 713.00 | 225 140.00 | 49 573.00 | 274 713.00 |
BT Marchandises | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
CF Disponibilités | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 648.00 | | 410 648.00 | 410 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 362.00 | 225 140.00 | 460 221.00 | 685 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
EA Autres dettes | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 221.00 | | | 460 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 139.00 | | 655 139.00 | 655 139.00 |
FG Production vendue services | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 840.00 | | 742 840.00 | 742 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 050.00 | | | -13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 681.00 | | | 761 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 820.00 | | | 709 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 913.00 | | 1 800.00 | 272 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 157.00 | | 1 800.00 | 227 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 432.00 | 2 708.00 | | 222 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 34.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 829.00 | 2 674.00 | | 218 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VC Groupe et associés | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 174.00 | 289 691.00 | 2 483.00 | 292 174.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 012.00 | 275 012.00 | | 275 012.00 |