| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
AH Fonds commercial | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AP Constructions | 39 464.00 | 31 359.00 | 8 105.00 | 39 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 809.00 | 315 517.00 | 24 292.00 | 339 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 730.00 | 274 110.00 | 121 620.00 | 395 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 527.00 | 654 659.00 | 164 867.00 | 819 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 539.00 | 422 475.00 | 1 352 064.00 | 1 774 539.00 |
BZ Autres créances | 355 140.00 | | 355 140.00 | 355 140.00 |
CF Disponibilités | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 703.00 | 422 475.00 | 1 919 227.00 | 2 341 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 230.00 | 1 077 135.00 | 2 084 095.00 | 3 161 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 111.00 | 609 111.00 | | 609 111.00 |
DH Report à nouveau | -28 426.00 | | | -28 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 026.00 | -28 426.00 | | -526 026.00 |
DL TOTAL (I) | 98 658.00 | 624 685.00 | | 98 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 642.00 | 86 872.00 | | 89 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 36 902.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 675.00 | 540 245.00 | | 1 098 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 590.00 | 504 734.00 | | 595 590.00 |
EA Autres dettes | 114 652.00 | 1 073.00 | | 114 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 589.00 | 17 536.00 | | 86 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 436.00 | 1 187 365.00 | | 1 985 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 095.00 | 1 816 550.00 | | 2 084 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 806 003.00 | | 3 806 003.00 | 3 806 003.00 |
FG Production vendue services | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 541.00 | | 3 910 541.00 | 3 910 541.00 |
FM Production stockée | | | 3 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 720.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 7 691.00 | | 3 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116.00 | 7 691.00 | | 8 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 258.00 | 676.00 | | 11 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | 5 176.00 | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | 2 514.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 694.00 | 3 033 886.00 | | 3 981 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 720.00 | 3 062 312.00 | | 4 507 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 026.00 | -28 426.00 | | -526 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 966.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 525.00 | | 42 240.00 | 801 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | 10 825.00 | 17 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 918.00 | 6 320.00 | 819 527.00 | 17 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 775 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 082.00 | | 42 239.00 | 739 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 675.00 | 1 098 675.00 | | 1 098 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 250.00 | 1 268 250.00 | | 1 268 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 289.00 | 506 289.00 | | 506 289.00 |
VB T. V. A. | 245 497.00 | 245 497.00 | | 245 497.00 |
VC Groupe et associés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 14 352.00 | 21 457.00 | 35 809.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 903.00 | 2 138 903.00 | | 2 138 903.00 |
VW T.V.A. | 430 594.00 | 430 594.00 | | 430 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 436.00 | 1 963 978.00 | 21 457.00 | 1 985 436.00 |