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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 471.00 | 29 348.00 | 64 123.00 | 93 471.00 |
AH Fonds commercial | 51 485.00 | 30 849.00 | 20 636.00 | 51 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 708.00 | 1 530 510.00 | 209 198.00 | 1 739 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 479.00 | 125 973.00 | 49 506.00 | 175 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 229.00 | 1 716 680.00 | 427 549.00 | 2 144 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 221.00 | | 307 221.00 | 307 221.00 |
BT Marchandises | 489 108.00 | | 489 108.00 | 489 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 685.00 | 141 523.00 | 1 220 161.00 | 1 361 685.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CF Disponibilités | 483 710.00 | | 483 710.00 | 483 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 685.00 | 141 523.00 | 2 706 161.00 | 2 847 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 913.00 | 1 858 203.00 | 3 133 710.00 | 4 991 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | 20 181.00 | -312.00 | | 20 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 012.00 | 21 572.00 | | 46 012.00 |
DL TOTAL (I) | 507 272.00 | 461 260.00 | | 507 272.00 |
DP Provisions pour risques | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 6 655.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 580.00 | 905 605.00 | | 849 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 301.00 | 1 560 952.00 | | 1 345 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 741.00 | 699 367.00 | | 373 741.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 15 193.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 124.00 | 3 187 773.00 | | 2 574 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 710.00 | 3 649 033.00 | | 3 133 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 795.00 | 2 345 895.00 | | 1 836 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 312 996.00 | | 11 312 996.00 | 11 312 996.00 |
FG Production vendue services | 213 575.00 | | 213 575.00 | 213 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 526 571.00 | | 11 526 571.00 | 11 526 571.00 |
FM Production stockée | | | 183 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 358 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 477.00 | |
GE Autres charges | | | 26 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 22 581.00 | | 3 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 990.00 | 22 581.00 | | 55 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 990.00 | -12 136.00 | | -55 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 550.00 | 10 314 784.00 | | 11 853 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807 538.00 | 10 293 211.00 | | 11 807 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 012.00 | 21 572.00 | | 46 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 529.00 | | 139 519.00 | 2 039 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 84 085.00 | 4 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 819.00 | | 2 144 229.00 | 34 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 915 187.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | | 64 073.00 | 80 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 742.00 | | 75 446.00 | 1 869 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 373.00 | 107 307.00 | | 1 609 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 506.00 | 2 691.00 | | 57 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 867.00 | 104 616.00 | | 1 551 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 989.00 | 85 477.00 | 23 942.00 | 79 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 989.00 | 85 477.00 | 23 942.00 | 79 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 989.00 | 137 791.00 | 23 942.00 | 79 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 477.00 | 23 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 878.00 | 112 251.00 | 729 627.00 | 841 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 301.00 | 1 345 301.00 | | 1 345 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 005.00 | 1 192 005.00 | | 1 192 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 679.00 | | 169 679.00 | 169 679.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 389.00 | 1 296 625.00 | 253 764.00 | 1 550 389.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 124.00 | 1 836 795.00 | 737 329.00 | 2 574 124.00 |