| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 993.00 | 448 178.00 | 5 815.00 | 453 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 281.00 | 584 395.00 | 24 886.00 | 609 281.00 |
BT Marchandises | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | 37 547.00 | 2 526.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 371 339.00 | | 371 339.00 | 371 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 096.00 | 37 547.00 | 583 549.00 | 621 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 377.00 | 621 942.00 | 608 434.00 | 1 230 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 432 934.00 | | | 432 934.00 |
DH Report à nouveau | -143 737.00 | | | -143 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
DL TOTAL (I) | 413 834.00 | | | 413 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 434.00 | | | 608 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 193.00 | | 1 132 193.00 | 1 132 193.00 |
FG Production vendue services | 149 958.00 | | 149 958.00 | 149 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 151.00 | | 1 282 151.00 | 1 282 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 587.00 | | | 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 292.00 | | | -9 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 134.00 | | | 1 311 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 557.00 | | | 1 257 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 281.00 | | | 609 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 032.00 | | | 525 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 727.00 | 2 008.00 | | 502 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 727.00 | 2 008.00 | | 502 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 661.00 | 3 852.00 | 18 477.00 | 62 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 868.00 | 3 852.00 | 18 477.00 | 179 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 735.00 | 58 735.00 | 70 000.00 | 128 735.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 637.00 | | | 91 637.00 |