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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 877.00 | 28 782.00 | 200 095.00 | 228 877.00 |
AP Constructions | 575 334.00 | 145 158.00 | 430 176.00 | 575 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 454.00 | 179 183.00 | 630 271.00 | 809 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 227 726.00 | | 227 726.00 | 227 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 547.00 | 179 183.00 | 870 363.00 | 1 049 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DG Autres réserves | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
DL TOTAL (I) | 521 658.00 | | | 521 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 620.00 | | | 336 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 705.00 | | | 348 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 363.00 | | | 870 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 620.00 | 82 910.00 | 253 710.00 | 336 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 705.00 | 94 994.00 | 253 710.00 | 348 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 907.00 | | | 9 907.00 |