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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AN Terrains | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
AP Constructions | 580 765.00 | 532 677.00 | 48 088.00 | 580 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 609.00 | 2 060 886.00 | 203 723.00 | 2 264 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 836.00 | 252 620.00 | 25 216.00 | 277 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 998.00 | 2 850 575.00 | 292 423.00 | 3 142 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 384.00 | | 1 488 384.00 | 1 488 384.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 501.00 | | 1 982 501.00 | 1 982 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 812.00 | 33 523.00 | 863 289.00 | 896 812.00 |
BZ Autres créances | 546 029.00 | | 546 029.00 | 546 029.00 |
CF Disponibilités | 1 527 523.00 | | 1 527 523.00 | 1 527 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 097.00 | 33 523.00 | 6 601 574.00 | 6 635 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 784 189.00 | 2 884 098.00 | 6 900 091.00 | 9 784 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 976 660.00 | | | 976 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 029.00 | | | 329 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 690.00 | | | 3 505 690.00 |
DP Provisions pour risques | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 226.00 | | | 451 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 158.00 | | | 1 811 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 599.00 | | | 693 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 241.00 | | | 3 348 241.00 |
ED (V) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 091.00 | | | 6 900 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 816.00 | | | 3 234 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364 873.00 | 2 695 866.00 | 6 060 738.00 | 3 364 873.00 |
FG Production vendue services | 164 433.00 | 28 240.00 | 192 674.00 | 164 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 306.00 | 2 724 106.00 | 6 253 412.00 | 3 529 306.00 |
FM Production stockée | | | -432 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 177.00 | | | -45 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 675.00 | | | 5 999 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 645.00 | | | 5 670 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 029.00 | | | 329 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 332.00 | | 181 888.00 | 3 050 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 222.00 | 3 142 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 222.00 | 3 138 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 787.00 | | 181 888.00 | 3 045 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 136.00 | 107 661.00 | 89 222.00 | 2 832 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 744.00 | 107 661.00 | 89 222.00 | 2 827 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | 6 094.00 | 474.00 | 36 774.00 |
6T Sur comptes clients | 31 206.00 | 2 318.00 | | 31 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 206.00 | 2 318.00 | | 31 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 980.00 | 8 412.00 | 474.00 | 67 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 599.00 | 693 599.00 | | 693 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 862 282.00 | 862 282.00 | | 862 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VB T. V. A. | 229 395.00 | 229 395.00 | | 229 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 226.00 | 451 226.00 | | 451 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 158.00 | 1 811 158.00 | | 1 811 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 006.00 | | | 716 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 960.00 | 1 469 807.00 | 152.00 | 1 469 960.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 816.00 | 3 234 816.00 | | 3 234 816.00 |